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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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20/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 724,26B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVL6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Les informations sur le portefeuille de SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	99,780	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	73,113	51,188
Corporate	26,666	25,705

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1,32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,00	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724,26B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724,26B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	724,26B	6,17	6,25	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	724,26B	6,07	6,14	5,04

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France 40 Futures	7.194,5	-48,0	-0,66%
US 500	5.938,9	+21,8	+0,37%
S&P 500 VIX Futures	16,48	-0,47	-2,79%
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S&P 500	5.938,1	+21,0	+0,35%
Dow Jones	43.509,91	+101,44	+0,23%

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Gaz naturel	3,393	+0,200	+6,26%

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