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Sbi Liquid Fund Institutional Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URW)

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Données historiques de SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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09/08 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 643,76B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LV9

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00005URW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid (0P00005URW). Les informations sur le portefeuille de SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	100,000	100,010	0,010

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93,831	45,381
Corporate	4,274	30,735
Gouvernement	1,895	3,653

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 Dtb 17022022	IN002021X363	7,22	-	-
91 Dtb 07042022	IN002021X470	6,16	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	3,92	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	2,63	-	-
364 DTB 05052022	IN002021Z053	2,61	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,04	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	1,97	-	-
Aditya Birla Finance Ltd.	-	1,31	-	-
Bharti Airtel Limited	INE397D14365	1,18	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	0,99	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	675,7B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	675,7B	5,46	5,98	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,11	4,85	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	5,55	6,14	6,39

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S&P 500	5.864,67	+23,20	+0,40%
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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
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USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%

Pétrole brut WTI	69,34	-1,33	-1,88%
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