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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 906,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943859

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BA). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,000	2,430	0,430
Actions	98,000	98,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,437	12,092
Cours/Valeur comptable	1,936	1,537
Cours/Ventes	2,629	1,581
Cours/Flux de trésorerie	11,053	7,202
Rendement de dividende	3,252	4,255
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,098	10,945

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,450	27,160
Technologie	19,890	24,093
Industrielles	12,710	8,129
Services de Communication	11,000	11,645
Conso / Cycliques	9,610	7,712
Matériaux de base	7,860	6,200
Santé	6,530	3,906
Services publics	3,330	3,169
Consommation Défensive	2,630	6,630
Immobilier	1,990	4,886

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.090,00	+1,40%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	375,00	+2,46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	44.600	+1,13%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	43,90	-0,39%
CSL	AU000000CSL8	2,94	276,88	-0,99%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1,646.60	+0.97%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.400	-2,26%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.400,00	+0,72%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	37,000	-0,59%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	120,730	+0,78%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	672,4M	6,78	-1,26	1,45
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	672,4M	6,11	-1,90	0,72
Schroder GlblGold A Acc CHF	521,27M	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	521,27M	12,52	1,22	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	157,39M	11,09	1,17	2,81

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