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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Gbp Av (0P00001FCJ)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 932,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242608361

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00001FCJ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,000	2,430	0,430
Actions	98,000	98,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,437	12,127
Cours/Valeur comptable	1,936	1,554
Cours/Ventes	2,629	1,604
Cours/Flux de trésorerie	11,053	7,385
Rendement de dividende	3,252	4,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,098	11,046

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,450	27,184
Technologie	19,890	24,267
Industrielles	12,710	8,154
Services de Communication	11,000	11,545
Conso / Cycliques	9,610	7,503
Matériaux de base	7,860	6,257
Santé	6,530	3,896
Services publics	3,330	3,199
Consommation Défensive	2,630	6,660
Immobilier	1,990	4,876

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.080,00	+4,35%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	420,20	-1,45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	44.300	+2,90%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	43,36	+1,26%
CSL	AU000000CSL8	2,94	278,11	+0,56%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.801,00	+1,67%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.825	+2,64%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.410,00	+1,44%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	36,500	-0,84%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	117,140	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder US Large Cap A DistGBP	5,51B	28,52	12,69	14,11
Selection Fund Greater China C GBP	2,24B	7,33	-8,12	7,79
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	848,22M	7,42	8,19	8,08
Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB	616,81M	18,10	11,20	7,73
Schroder GAIAEgertonEqA Acc GBPHdgd	548,29M	23,93	7,81	6,84

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