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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (0P0000JR5N)

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14/02 - En Différé. Devise en IDR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1.266,59B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000087103

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JR5N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Prestasi Acc (0P0000JR5N). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Prestasi Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,820	0,820
Actions	98,280	98,280
Autre	0,910	0,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,845	13,578
Cours/Valeur comptable	2,768	2,037
Cours/Ventes	2,251	1,641
Cours/Flux de trésorerie	13,793	9,715
Rendement de dividende	1,407	3,803
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,158	9,986

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	0,816	5,098

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	10,05	5.400	+5,37%
Bank Central Asia	ID1000109507	9,55	9.250	+3,06%
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8,79	-	-
Astra International	ID1000122807	8,67	4.730	+1,07%
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	8,25	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	8,21	-	-
Pt Unilever Indonesia Tbk	-	7,57	-	-
Mayora Indah	ID1000060007	4,78	2.280	0,00%
Pt United Tractors Tbk	-	4,32	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	3,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.611,38B	-2,50	1,74	1,19
Schroder Dana Terpadu II Acc	546,42B	-0,08	3,89	4,03
Schroder 90 Plus Equity Fund	492,2B	-3,22	0,29	-0,00
Schroder Dana Kombinasi Acc	476,5B	1,12	3,42	5,32
Schroder Dana Istimewa Acc	292,46B	-2,84	-3,65	-1,64

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France 40 Futures	8.203,0	+2,0	+0,02%
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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8328	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	151,87	-0,35	-0,23%

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Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
Or	2.910,70	+10,00	+0,34%
Gasoil Londres	709,88	-4,62	-0,65%
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Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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