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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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01/11 - Fermé. Devise en IDR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4.712,31B
Type:  Fonds
Marché:  Indonésie
Emetteur:  PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia
ISIN:  IDN000000809 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34.707,490 -318,910 -0,91%

LP63505558 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Prestasi Plus Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,300 7,250 1,950
Actions 94,700 94,700 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,469 13,942
Cours/Valeur comptable 2,092 2,073
Cours/Ventes 2,160 1,668
Cours/Flux de trésorerie 4,906 9,466
Rendement de dividende 3,252 4,016
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,137 10,876

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 32,860 28,835
Consommation Défensive 19,420 18,931
Matériaux de base 13,590 13,127
Services de Communication 10,020 9,204
Conso / Cycliques 9,360 11,197
Santé 8,180 4,245
Immobilier 3,100 4,416
Industrielles 2,960 7,137
Energie 0,380 3,201
Services publics 0,140 1,825

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Bank Central Asia ID1000109507 9,73 10.425 +1,71%
  Bank Rakyat US69366X1000 8,75 14,73 -3,91%
  Telkom Indonesia B ADR US7156841063 8,34 17,49 -0,57%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 8,15 6.650 -0,75%
  Astra International ID1000122807 6,03 5.075 -0,49%
  Mayora Indah ID1000060007 5,54 2.500 -3,85%
  United Tractors ID1000058407 4,51 27.250 -0,73%
  Jamu dan Farmasi Sido ID1000130305 3,66 605 -0,82%
  Bank Negar ID1000096605 3,64 5.200 -0,95%
  Unilever Indonesia ID1000095706 3,55 1.955 -0,51%

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder Dana Prestasi Acc 1.510,95B 4,28 6,31 3,72
  Schroder Dana Terpadu II Acc 630B 4,30 6,08 5,88
  Schroder Dana Kombinasi Acc 584,72B 4,72 4,04 5,76
  Schroder 90 Plus Equity Fund 568,65B 3,64 4,48 2,01
  Schroder Dana Istimewa Acc 345,96B 2,18 -0,57 0,64
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