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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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02/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5.450,79B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Catégorie d'actif: Action

Général
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LP63505558 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Prestasi Plus Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,300	7,250	1,950
Actions	94,700	94,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,469	13,896
Cours/Valeur comptable	2,092	2,070
Cours/Ventes	2,160	1,643
Cours/Flux de trésorerie	4,906	9,702
Rendement de dividende	3,252	4,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,137	11,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,860	29,224
Consommation Défensive	19,420	17,908
Matériaux de base	13,590	13,564
Services de Communication	10,020	9,126
Conso / Cycliques	9,360	12,584
Santé	8,180	4,391
Immobilier	3,100	4,009
Industrielles	2,960	5,788
Energie	0,380	2,768
Services publics	0,140	1,775

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	9.550	-2,55%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	14,74	-2,45%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	19,35	-0,51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	6.325	-8,33%
Astra International	ID1000122807	6,03	5.175	+0,49%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.400	0,00%
United Tractors	ID1000058407	4,51	24.300	-2,11%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	715	-2,05%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	4.830	-8,00%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	2.640	+0,76%

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Dana Prestasi Acc	2.407,22B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	585,22B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	741,79B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	662,31B	2,73	4,94	2,45
Schroder Dana Istimewa Acc	552,66B	0,72	0,33	0,94

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