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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation Usd Hedged (0P00011WOE)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995126363

Catégorie d'actif: Action

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0P00011WOE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund European Alp (0P00011WOE). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund European Alp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	149,940	160,980	11,040
Oblig.	4,090	4,360	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,917	15,360
Cours/Valeur comptable	2,000	2,276
Cours/Ventes	1,548	1,242
Cours/Flux de trésorerie	9,470	8,699
Rendement de dividende	2,903	2,518
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,940	10,060

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	62,070	34,579
Santé	22,650	21,445
Conso / Cycliques	9,290	-0,598
Consommation Défensive	6,040	8,763
Services de Communication	-0,050	9,856

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	9,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	9,64	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	9,33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	8,99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	8,91	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	7,87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	7,67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,34	-	-
Heineken	NL0000009165	3,05	70,64	+1,09%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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