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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation Usd Hedged (0P00011WOE)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995126363

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund European Alp (0P00011WOE). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund European Alp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	144,370	156,920	12,550
Oblig.	9,290	9,550	0,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,332	15,250
Cours/Valeur comptable	1,837	2,261
Cours/Ventes	1,463	1,229
Cours/Flux de trésorerie	8,367	8,440
Rendement de dividende	3,340	2,592
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,587	10,004

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	56,040	32,936
Santé	19,890	20,796
Conso / Cycliques	12,670	0,238
Consommation Défensive	12,040	10,136
Services de Communication	-0,630	9,764

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	10,13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,45	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,54	-	-
Ms Portfolio Swap Eur	-	2,95	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,92	3,493	-0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51

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France 40 Futures	7.297,0	+23,1	+0,32%
US 500	5.948,2	+17,3	+0,29%
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