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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxembourg

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13/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD (0P0000ZS3J). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,000	18,110	3,110
Oblig.	82,090	82,090	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	2,850	2,850	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,031	57,518
Liquidités	14,977	26,689
Produit dérivé	0,021	37,663
Gouvernement	1,480	47,937
Titrisé	0,491	21,802

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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