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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,45B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951570927 
Catégorie d'actif:  Obligation
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged 1.638,120 +1,360 +0,08%

0P0000ZS3C Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,000 18,110 3,110
Oblig. 82,090 82,090 0,000
Convertibles 0,060 0,060 0,000
Privilégiées 2,850 2,850 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 83,031 57,518
Liquidités 14,977 26,689
Produit dérivé 0,021 37,663
Gouvernement 1,480 47,937
Titrisé 0,491 21,802

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Voussoirre_jul_2024_sidecar - 2,52 - -
United States Treasury Notes 1% - 2,23 - -
Nakama Re Pte Limited 6.53575% - 1,63 - -
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482% - 1,42 - -
Floodsmart Re Ltd 18.48482% - 1,30 - -
Everglades Re II Ltd 14.98482% - 1,26 - -
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24% - 1,18 - -
Alamo Re Ltd 6% - 1,16 - -
Everglades Re II Ltd 15.98482% - 1,05 - -
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482% - 0,94 - -

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 14,47B 6,74 -0,40 2,26
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 14,47B 6,74 -0,39 2,27
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14,47B 6,27 -0,87 1,78
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14,47B 6,27 -0,87 1,78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14,47B 5,84 -1,31 1,33
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