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Schroder Gaia Egerton Equity C Distribution Eur (0P0000NAR9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 511,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0489812916

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (0P0000NAR9). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,500	129,120	100,620
Actions	81,150	108,300	27,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,861	17,441
Cours/Valeur comptable	2,654	2,581
Cours/Ventes	2,851	2,175
Cours/Flux de trésorerie	11,590	10,228
Rendement de dividende	0,979	2,053
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,769	13,118

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,560	16,070
Conso / Cycliques	20,200	16,240
Services Financiers	19,880	12,868
Services de Communication	15,180	11,924
Technologie	14,570	22,328
Santé	4,450	8,113
Matériaux de base	3,320	5,737
Immobilier	0,470	2,419
Consommation Défensive	0,350	9,349

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	75,87	-0,17%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	177.35	-1.74%
Microsoft	US5949181045	5,67	426.89	+0.40%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	110,05	-1,20%
Visa A	US92826C8394	5,39	308,25	-0,40%
Amazon.com	US0231351067	4,85	211.48	-1.22%
CSX	US1264081035	4,74	35,63	-2,33%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	80,19	+2,48%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	593,15	-2,10%
Lowe’s	US5486611073	3,91	270,35	-0,72%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,54B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,54B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,54B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,24B	12,80	-2,49	6,34
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,24B	12,71	-2,59	6,23

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