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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en CNH

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000X9ZX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000X9ZX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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14/02/2025	553,383	553,383	553,383	553,383	0,46%
13/02/2025	550,845	550,845	550,845	550,845	0,33%
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11/02/2025	551,121	551,121	551,121	551,121	-0,23%
10/02/2025	552,404	552,404	552,404	552,404	-0,01%
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04/02/2025	549,639	549,639	549,639	549,639	-0,22%
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30/01/2025	550,835	550,835	550,835	550,835	0,08%
29/01/2025	550,372	550,372	550,372	550,372	0,22%
28/01/2025	549,167	549,167	549,167	549,167	-0,08%
27/01/2025	549,608	549,608	549,608	549,608	0,41%
24/01/2025	547,376	547,376	547,376	547,376	-0,05%
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22/01/2025	551,640	551,640	551,640	551,640	0,07%
21/01/2025	551,231	551,231	551,231	551,231	0,29%
20/01/2025	549,655	549,655	549,655	549,655	-0,09%
17/01/2025	550,135	550,135	550,135	550,135	0,41%

Le + haut: 554,081

Le + bas: 547,376

Différence: 6,705

Moyenne: 550,720

Variation %: 1,002

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