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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en CNH

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,53B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,730	120,530	7,800
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Privilégiées	0,900	0,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,288
Cours/Valeur comptable	0,419	1,915
Cours/Ventes	0,085	2,299
Cours/Flux de trésorerie	-	236,073
Rendement de dividende	-	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,964	57,024
Produit dérivé	-2,333	36,840
Gouvernement	25,071	45,215
Liquidités	-15,490	24,840
Titrisé	0,155	21,554

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,042

Nombre de positions vendeuses: 184

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,28	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,61	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,65	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,92	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,65	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-

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