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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en CNH

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,54B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	116,110	128,180	12,070
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	0,970	0,970	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,844
Cours/Valeur comptable	0,419	1,944
Cours/Ventes	0,085	2,410
Cours/Flux de trésorerie	-	237,020
Rendement de dividende	-	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,713	57,518
Produit dérivé	-2,222	37,663
Gouvernement	27,096	47,937
Liquidités	-18,337	26,689
Titrisé	0,155	21,802

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 862

Nombre de positions vendeuses: 207

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.040,9	+3,0	+0,05%
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