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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Usd Mf (0P00019BR5)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,31B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1514167136 
Catégorie d'actif:  Obligation
Schroder International Selection Fund Global Credi 86,153 +0,050 +0,06%

0P00019BR5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR5). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 110,390 128,840 18,450
Convertibles 1,710 1,710 0,000
Privilégiées 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé 0,603 80,395
Corporate 63,844 49,275
Gouvernement 29,199 71,926
Titrisé 19,303 20,456
Liquidités -14,649 56,431

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,744

Nombre de positions vendeuses: 388

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 10,06 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6,35 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 5,65 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3,71 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3,36 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2,34 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1,80 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1,66 - -
  Schroder International Selection Fund Global High LU0575582530 1,61 190,018 +0,09%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 1,54 - -

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5,31B 6,80 1,83 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5,31B 6,80 1,83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5,31B 6,19 1,14 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3,38B 13,51 9,60 5,91
  Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD 3,38B 11,88 7,89 4,25
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