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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRA)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168373

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00019BRA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRA). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	121,950	138,620	16,670
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-2,536	74,955
Corporate	83,158	49,531
Gouvernement	28,627	40,003
Liquidités	-20,074	29,519
Titrisé	0,062	12,973

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,396

Nombre de positions vendeuses: 246

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	23,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	10,00	-	-
Long Gilt Future Mar 23	GB00K708D592	2,89	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	1,05	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,94	92,000	0,00%
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,90	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,90	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	0,86	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,81B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,81B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,81B	0,55	-3,32	1,17

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France 40 Futures	8.150,8	+19,4	+0,24%
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S&P 500 VIX Futures	13,60	-0,01	-0,11%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
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