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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation Chf Hedged (0P0000WFL6)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 667,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776411653

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFL6). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Diver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	54,230	57,380	3,150
Oblig.	49,160	60,150	10,990
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	3,750	3,800	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,574	15,242
Cours/Valeur comptable	2,969	2,118
Cours/Ventes	2,364	1,575
Cours/Flux de trésorerie	12,331	8,708
Rendement de dividende	1,949	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,126	12,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,540	17,902
Services Financiers	19,650	16,650
Conso / Cycliques	10,570	12,754
Santé	9,920	11,220
Industrielles	9,750	12,466
Services de Communication	8,160	7,948
Matériaux de base	4,930	6,189
Consommation Défensive	4,900	6,790
Energie	2,920	5,329
Services publics	2,130	3,864
Immobilier	1,520	2,750

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 428

Nombre de positions vendeuses: 110

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	17,06	69,676	+1,28%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	15,52	71,267	-0,20%
Swap/10/30/2029/P:USD 2.41780 /R:USD/USCPI/1M	-	6,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,11	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5,50	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	5,28	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	5,01	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5,00	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4,17	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	4,06	411,470	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	906,27M	17,28	0,26	3,62
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	672,4M	6,78	-1,26	1,45
Schroder GlblGold A Acc CHF	521,27M	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	521,27M	12,52	1,22	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	157,39M	11,09	1,17	2,81

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Gaz naturel	3,936	-0,028	-0,71%

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