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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000WFLE)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 647,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776412545

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WFLE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFLE). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Diver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	50,690	55,920	5,230
Oblig.	56,980	68,880	11,900
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Privilégiées	0,070	0,080	0,010
Autre	1,640	2,680	1,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,707	15,861
Cours/Valeur comptable	2,740	2,453
Cours/Ventes	1,937	1,760
Cours/Flux de trésorerie	11,402	9,683
Rendement de dividende	2,075	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,738	11,315

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,420	18,194
Services Financiers	13,540	15,224
Conso / Cycliques	12,800	11,246
Industrielles	12,180	10,090
Santé	10,040	12,454
Services de Communication	8,060	7,600
Matériaux de base	5,670	7,880
Consommation Défensive	4,760	9,076
Energie	2,450	8,159
Services publics	1,950	2,632
Immobilier	1,140	2,704

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 488

Nombre de positions vendeuses: 207

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	19,80	64,601	+0,88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	11,93	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	10,63	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	5,84	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5,81	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	5,27	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	4,76	-	-
TOPIX Index Future June14	-	4,29	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4,08	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	3,80	405,195	+1,00%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,94B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,79B	3,50	4,75	10,93
SIAsian Opportunities A Inc	5,7B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,7B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,7B	-1,09	-11,44	4,30

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