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Schroder Global Core Fund - Institutional Class (0P0001028C)

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26/09 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,06M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00489

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001028C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Global Core Fund - I Class (0P0001028C). Les informations sur le portefeuille de Schroder Global Core Fund - I Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,330	1,420	0,090
Actions	98,550	98,550	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,901	17,473
Cours/Valeur comptable	3,355	2,828
Cours/Ventes	2,398	1,894
Cours/Flux de trésorerie	13,677	10,786
Rendement de dividende	1,856	2,261
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,671	11,180

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,710	19,655
Services Financiers	15,820	15,715
Santé	13,610	13,281
Industrielles	9,690	11,050
Conso / Cycliques	9,290	11,612
Services de Communication	7,950	7,381
Consommation Défensive	6,880	10,009
Energie	4,120	6,047
Matériaux de base	2,190	5,868
Services publics	1,570	2,294
Immobilier	1,160	2,019

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 440

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,94	227.79	+0.12%
NVIDIA	US67066G1040	4,39	121.40	-2.13%
Microsoft	US5949181045	4,36	428,02	-0,76%
Amazon.com	US0231351067	2,47	187,97	-1,67%
Meta Platforms	US30303M1027	1,70	567,36	-0,08%
Alphabet A	US02079K3059	1,39	163,95	+0,75%
Eli Lilly	US5324571083	1,39	877.79	-3.47%
Alphabet C	US02079K1079	1,22	165,29	+0,89%
Broadcom	US11135F1012	1,16	172,69	-3,03%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	210,50	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management Aus Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Global Value Fund	969,73M	14,73	8,50	9,42
Schroder Equity Opportunities Fund	99,94M	4,25	7,67	7,42
Schroder Global Core Fund	39,06M	18,88	10,97	12,77

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