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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global High incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,310	60,840	46,530
Oblig.	82,490	108,830	26,340
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Privilégiées	2,050	2,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,554
Cours/Valeur comptable	0,419	89,536
Cours/Ventes	0,085	1,595
Cours/Flux de trésorerie	-	8,235
Rendement de dividende	-	4,763
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,756

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,789	82,799
Produit dérivé	-19,875	45,577
Gouvernement	9,921	8,721
Liquidités	14,381	16,892
Titrisé	0,126	0,987

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 781

Nombre de positions vendeuses: 238

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,13	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,41	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,30	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,22	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,21	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
LU0106235707	687,69M	1,07	-5,32	-0,74
LU0106235962	595,68M	0,48	-5,29	-0,32

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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