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Schroder International Selection Fund Euro Equity A Accumulation Usd Hedged (0P00011GGL)

Luxembourg

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28/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 697,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0999521056

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011GGL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00011GGL). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	8,550	7,830
Actions	99,280	99,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,882	16,660
Cours/Valeur comptable	1,339	2,628
Cours/Ventes	1,074	1,953
Cours/Flux de trésorerie	7,903	10,147
Rendement de dividende	3,340	2,809
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,631	12,034

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,470	12,381
Industrielles	15,590	13,796
Santé	14,500	13,988
Services Financiers	12,180	18,279
Technologie	10,750	19,868
Consommation Défensive	8,660	9,220
Matériaux de base	6,710	9,827
Services de Communication	6,180	8,308
Services publics	5,520	5,823
Energie	2,230	8,869
Immobilier	0,200	4,646

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Richemont	CH0210483332	5,19	143,95	+0,10%
Bayer	DE000BAY0017	4,97	27,80	-1,66%
Qiagen NV	NL0012169213	3,74	39,575	-1,68%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3,36	141.75	+1.50%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,33	50,340	+0,84%
Amadeus	ES0109067019	3,29	63,660	-0,44%
SKF B	SE0000108227	3,26	233,7	+0,65%
ASM International NV	NL0000334118	3,24	666,20	+0,57%
Fortum	FI0009007132	3,01	14,07	-0,60%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,86	26,86	+4,03%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2032053097	6,18B	-	-	-
LU0557290698	6,18B	3,23	3,92	10,13
LU0302446132	3,03B	2,97	-3,41	8,09
LU0302445910	3,03B	2,69	-4,18	7,34
LU0378800949	3,03B	2,48	-4,76	6,70

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