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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00009DRR

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00009DRR. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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08/01/2025	26,629	26,629	26,629	26,629	-0,01%
07/01/2025	26,632	26,632	26,632	26,632	-0,03%
06/01/2025	26,641	26,641	26,641	26,641	-0,20%
03/01/2025	26,694	26,694	26,694	26,694	0,05%
02/01/2025	26,681	26,681	26,681	26,681	0,07%
31/12/2024	26,662	26,662	26,662	26,662	0,24%
30/12/2024	26,598	26,598	26,598	26,598	-0,04%
27/12/2024	26,609	26,609	26,609	26,609	-0,07%
23/12/2024	26,627	26,627	26,627	26,627	0,02%
20/12/2024	26,621	26,621	26,621	26,621	-0,21%
19/12/2024	26,678	26,678	26,678	26,678	-0,33%
18/12/2024	26,767	26,767	26,767	26,767	-0,09%
17/12/2024	26,792	26,792	26,792	26,792	-0,13%
16/12/2024	26,827	26,827	26,827	26,827	-0,11%
13/12/2024	26,855	26,855	26,855	26,855	-0,21%
12/12/2024	26,911	26,911	26,911	26,911	-0,05%
11/12/2024	26,925	26,925	26,925	26,925	0,00%
10/12/2024	26,925	26,925	26,925	26,925	-0,04%
09/12/2024	26,936	26,936	26,936	26,936	0,09%

Le + haut: 26,936

Le + bas: 26,598

Différence: 0,338

Moyenne: 26,737

Variation %: -1,048

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