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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,88B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,970	75,800	66,830
Oblig.	90,690	107,020	16,330
Convertibles	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,188	12,188
Cours/Valeur comptable	1,678	1,678
Cours/Ventes	2,007	2,007
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	5,295	5,295
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	43,313	31,914
Corporate	53,677	64,186
Liquidités	0,756	21,052
Titrisé	2,216	1,285

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6,07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,88B	2,76	0,53	1,15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,88B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,88B	2,08	-0,27	0,34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,88B	2,46	0,18	0,79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153,33M	3,57	1,83	2,11

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