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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 533,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	116,110	139,640	23,530
Convertibles	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,859	17,620
Cours/Valeur comptable	2,218	1,752
Cours/Ventes	1,306	1.591,850
Cours/Flux de trésorerie	11,727	5,377
Rendement de dividende	1,614	4,709
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,936

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,182	77,427
Corporate	60,185	50,392
Gouvernement	39,792	39,388
Titrisé	21,247	12,892
Liquidités	-22,438	31,494

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 636

Nombre de positions vendeuses: 287

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2,59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,28	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond A dist EUR H	533,5M	4,52	-0,12	-1,03
Schroder StratBond B dist EUR H	533,5M	4,14	-0,61	-1,52
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH	371,86M	4,18	7,40	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH	371,86M	4,01	7,10	-
Schroder StratBond C AccEUR H	533,5M	1,23	-3,08	-0,79

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France 40 Futures	7.429,8	+57,3	+0,78%
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