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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 518,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,270	127,690	17,420
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	23,518
Cours/Valeur comptable	2,158	1,856
Cours/Ventes	3,096	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	-	6,372
Rendement de dividende	4,216	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,118	79,898
Corporate	50,007	49,111
Gouvernement	30,634	64,145
Titrisé	28,928	13,982
Liquidités	-11,460	41,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 553

Nombre de positions vendeuses: 221

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond A AccEUR H	518,78M	3,68	0,12	-0,89
Schroder StratBond C AccEUR H	518,78M	4,16	0,63	-0,39
Schroder StratBond I AccEUR H	518,78M	4,86	1,40	0,34
Schroder StratBond A1 AccEUR H	518,78M	3,25	-0,33	-1,33
Schroder StratBond A dist EUR H	518,78M	3,66	0,10	-0,89

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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