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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 519,73M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0201322640 
Catégorie d'actif:  Autre
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 174,369 +0,110 +0,06%

0P000018OC Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OC). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 110,270 127,690 17,420
Convertibles 1,110 1,110 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé 1,118 77,337
Corporate 50,007 45,662
Gouvernement 30,634 60,206
Titrisé 28,928 8,982
Liquidités -11,460 37,356

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 553

Nombre de positions vendeuses: 221

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 6,18 - -
Long Gilt Future Mar 25 - 6,17 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3,86 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 2,98 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 2,98 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2,79 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 2,71 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,38 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 2,34 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2,21 - -

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder StratBond A AccUSD 519,73M 5,32 2,13 0,87
  Schroder StratBond B AccUSD 519,73M 4,84 1,62 0,37
  Schroder StratBond I AccUSD 519,73M 6,52 3,39 2,12
  Schroder StratBond A1 AccUSD 519,73M 4,89 1,67 0,42
  Schroder StratBond C dist USD 519,73M 5,81 2,65 1,38
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