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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 521,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322640

Catégorie d'actif: Autre

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0P000018OC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OC). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,190	129,810	17,620
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,436	71,184
Corporate	63,414	45,625
Gouvernement	28,789	59,622
Titrisé	21,498	8,461
Liquidités	-16,325	26,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 235

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond C dist USD	521,32M	4,90	2,21	1,22
Schroder StratBond A dist USD	521,32M	4,46	1,70	0,71
Schroder StratBond A AccUSD	521,32M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond B AccUSD	521,32M	4,02	1,19	0,21
Schroder StratBond I AccUSD	521,32M	5,55	2,96	1,96

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France 40 Futures	7.274,2	+35,7	+0,49%
US 500	5.968,4	+19,7	+0,33%
S&P 500 VIX Futures	16,30	-0,47	-2,81%
DAX	19.305,79	+159,62	+0,83%
S&P 500	5.968,4	+19,7	+0,33%
Dow Jones	44.233,63	+363,28	+0,83%

Aurora Cannabis	6,110	+0,090	+1,50%
Meta Platforms	557,48	-5,62	-1,00%
Amazon.com	198,26	-0,12	-0,06%
Apple	230,01	+1,49	+0,65%
Tesla	354,47	+14,83	+4,37%
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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9306	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,2522	-0,0064	-0,51%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
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Argent	31,328	+0,385	+1,24%
Gaz naturel	3,104	-0,235	-7,04%

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