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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

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13/12 - En Différé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,98B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951571495 
Catégorie d'actif:  Obligation
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged 1.683,980 +5,230 +0,31%

0P0000ZS3I Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,000 18,110 3,110
Oblig. 82,090 82,090 0,000
Convertibles 0,060 0,060 0,000
Privilégiées 2,850 2,850 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 83,031 57,518
Liquidités 14,977 26,689
Produit dérivé 0,021 37,663
Gouvernement 1,480 47,937
Titrisé 0,491 21,802

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Voussoirre_jul_2024_sidecar - 2,52 - -
United States Treasury Notes 1% - 2,23 - -
Nakama Re Pte Limited 6.53575% - 1,63 - -
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482% - 1,42 - -
Floodsmart Re Ltd 18.48482% - 1,30 - -
Everglades Re II Ltd 14.98482% - 1,26 - -
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24% - 1,18 - -
Alamo Re Ltd 6% - 1,16 - -
Everglades Re II Ltd 15.98482% - 1,05 - -
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482% - 0,94 - -

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd 2,98B 7,77 4,17 1,74
  Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd 2,98B 8,19 4,59 2,14
  Selection Fund Global Convertible c 1,04B 4,18 -5,51 1,03
  Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H 1,04B 3,57 -6,11 0,40
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