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Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

Stockholm

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28/06 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,23B

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001KEJE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE). Les informations sur le portefeuille de Carnegie Listed Private Equity B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,640	5,790	0,150
Actions	64,190	64,190	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,770	0,770	0,000
Autre	29,380	29,470	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,870	12,882
Cours/Valeur comptable	1,870	1,745
Cours/Ventes	1,838	1,883
Cours/Flux de trésorerie	19,144	13,712
Rendement de dividende	2,028	3,582
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,047	18,439

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	94,470	81,851
Services de Communication	2,460	1,706
Industrielles	1,360	3,733
Santé	1,270	3,121
Matériaux de base	0,440	0,712

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KKR & Co	US48251W1045	9,12	105,24	-0,59%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,78	118,07	+0,06%
Blackstone	US09260D1072	6,60	123,80	-0,26%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,01	485,00	+0,10%
Oakley Capital	BMG670131058	4,81	512,00	+2,20%
3I Group	GB00B1YW4409	4,41	3.066,00	+2,23%
Ares Management	US03990B1017	4,35	133,28	-1,96%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,19	2.470,00	-0,40%
Carlyle Group	US14316J1088	3,93	40.15	+0.65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,73	406,80	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Carnegie Fonder AB

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carnegie Sverigefond	28,2B	10,32	6,97	10,39
Ancoria/Carneige Sverige	28,2B	9,62	5,39	8,79
SE0013525276	22,94B	9,14	6,68	-
Carnegie Strategifond G	22,94B	9,42	7,45	9,41
Carnegie Strategifond	22,94B	9,14	6,81	8,77

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