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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Les informations sur le portefeuille de SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,660	159,910	159,250
Oblig.	99,340	99,340	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	75,214	75,288
Gouvernement	24,129	19,931
Liquidités	0,657	2,623

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 89

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11,08	-	-
Danemark 30A	DK0009922320	6,45	2,216	0,98%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5,23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,25	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,01	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2,96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	2,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SEB Investment Management AB

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20,65B	8,61	2,78	1,07
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20,65B	8,98	3,15	1,51
SEB High Yield Fund C	910,64M	6,44	0,23	1,70
LU0133008952	244,81M	6,07	0,17	0,96
SEB Euro HiYld Fund C EUR	115,26M	7,40	0,88	-

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