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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 635,41M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF). Les informations sur le portefeuille de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	46,110	46,110	0,000
Oblig.	61,680	72,320	10,640
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000
Autre	0,890	1,700	0,810

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,793	15,356
Cours/Valeur comptable	1,972	2,230
Cours/Ventes	1,105	1,581
Cours/Flux de trésorerie	8,711	9,722
Rendement de dividende	2,567	2,891
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,581	10,600

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,880	16,480
Services Financiers	14,900	17,022
Conso / Cycliques	12,690	10,454
Industrielles	11,540	11,909
Santé	11,230	10,581
Consommation Défensive	9,960	7,839
Services de Communication	6,730	6,312
Energie	3,740	4,518
Matériaux de base	3,560	5,618
Immobilier	1,890	6,310
Services publics	1,890	3,623

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9,31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3,96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3,92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SEI Investments Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Global Master Fund plc The SESA	872,32M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	635,41M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	635,41M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	820M	-2,27	-3,98	5,49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	64,12M	-1,29	7,78	4,99

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