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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA3)

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20/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 64,64M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  SEI Investments Global Limited
ISIN:  IE00B0689331 
Catégorie d'actif:  Action
SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F 20,240 -0,060 -0,30%

0P0000MJA3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P0000MJA3). Les informations sur le portefeuille de SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,050 4,050 0,000
Actions 95,290 118,400 23,110
Autre 0,660 0,660 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,770 13,216
Cours/Valeur comptable 1,463 1,872
Cours/Ventes 0,681 1,220
Cours/Flux de trésorerie 6,528 8,729
Rendement de dividende 4,395 3,656
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,941 9,065

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 24,630 19,288
Consommation Défensive 16,330 14,973
Industrielles 14,430 14,879
Conso / Cycliques 9,940 10,059
Services de Communication 8,790 5,742
Energie 6,100 9,997
Santé 5,480 11,143
Matériaux de base 4,500 8,483
Technologie 3,820 3,194
Services publics 3,070 3,707
Immobilier 2,900 2,662

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 273

Nombre de positions vendeuses: 125

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Unilever GB00B10RZP78 4,79 55,02 +0,44%
  Relx GB00B2B0DG97 3,12 3.623,49 +0,43%
  Shell GB00BP6MXD84 2,87 29,55 +0,94%
  Experian GB00B19NLV48 2,53 3.468,0 -0,03%
  London Stock Exchange GB00B0SWJX34 2,45 11.305,0 +0,76%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 2,39 399,80 +0,71%
  Barclays GB0031348658 2,38 262,95 +0,52%
  GSK plc GB00BN7SWP63 2,36 1.341,50 +0,56%
  Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 2,31 1.097,50 +0,09%
  Rightmove GB00BGDT3G23 2,22 654,60 +0,09%

Principaux Fonds d’Actions par SEI Investments Global Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SEI Global Master Fund plc The SESA 860,88M 18,92 11,09 10,48
  SEI Global Assets Fund plc The SECQ 628,71M 10,42 3,25 4,80
  SEI Global Assets Fund plc The SEIC 628,71M 10,54 3,36 4,93
  SEI Global Master Fund plc The SEAD 810,29M 9,55 0,34 5,38
  SEI Global Assets Fund plc The SECO 628,71M 7,25 2,32 4,79
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