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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WH2)

Irlande

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,46M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M092

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00001WH2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P00001WH2). Les informations sur le portefeuille de SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,430	3,430	0,000
Actions	96,570	96,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,619	17,011
Cours/Valeur comptable	1,198	2,671
Cours/Ventes	0,770	1,875
Cours/Flux de trésorerie	4,965	10,982
Rendement de dividende	4,007	2,655
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,001	10,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,210	21,242
Santé	17,660	14,932
Services Financiers	15,790	15,189
Technologie	9,850	13,197
Consommation Défensive	9,490	8,452
Matériaux de base	8,440	7,565
Services de Communication	7,440	4,097
Conso / Cycliques	6,050	12,366
Energie	1,930	4,170
Services publics	1,120	2,982
Immobilier	1,020	1,936

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 288

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novartis	CH0012005267	3,48	93.37	+0.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	237,10	+0,98%
UBS Group	CH0244767585	1,94	27.54	+0.44%
Swedish Match AB	SE0000310336	1,74	-	-
SAP	DE0007164600	1,54	179,380	+1,33%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1,47	147,10	+0,34%
Saint-Gobain	FR0000125007	1,42	81,62	+0,29%
Sanofi	FR0000120578	1,33	89,16	-0,01%
BMW	DE0005190003	1,32	95,000	-1,06%
Qiagen NV	NL0012169213	1,32	41,875	-0,63%

Principaux Fonds d’Actions par SEI Investments Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Global Master Fund plc The SIHA	841,11M	-12,48	-3,12	4,31
SEI Global Investments Fund Plc T	586,7M	-9,19	0,47	8,44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	76M	-27,25	-6,51	4,18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	76M	-28,31	-8,17	2,33
SEI Global Master Fund plc EU	16,46M	-7,96	-3,65	5,04

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S&P 500 VIX Futures	13,65	+0,05	+0,35%
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EUR/CHF	0,9891	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2707	+0,0003	+0,02%
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Pétrole Brent	83,28	-0,43	-0,51%
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