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Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 376,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000FWUQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,020	21,770	16,750
Oblig.	94,980	94,980	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,543	53,750
Corporate	16,434	22,684
Produit dérivé	-0,040	85,829
Liquidités	5,064	58,532

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 76

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,08	1.000,327	+0,03%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,51	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,37	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,21	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,89	4.419,220	+1,00%
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1,88	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,87	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,05B	1,73	2,69	1,56
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,05B	2,25	3,01	1,57
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,05B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,05B	2,33	3,19	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,05B	2,15	2,87	1,51

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France 40 Futures	7.698,5	-1,2	-0,02%
US 500	5.469,2	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX Futures	14,11	+0,03	+0,23%
DAX	18.162,53	-163,05	-0,89%
S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%

Aurora Cannabis	6,460	-0,510	-7,32%
Meta Platforms	510,58	+11,67	+2,34%
Amazon.com	186,34	+0,77	+0,41%
Apple	209,07	+0,93	+0,45%
Tesla	187,35	+4,77	+2,61%
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TotalEnergies SE	62,88	+0,37	+0,59%

EUR/USD	1,0710	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9587	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2685	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,2963	-0,0491	-0,14%
USD/CAD	1,3662	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	159,68	-0,02	-0,01%

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Pétrole Brent	84,16	+0,03	+0,04%
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Nickel	17.225,50	-99,50	-0,57%
Argent	29,218	+0,025	+0,09%
Gaz naturel	2,846	-0,010	-0,35%

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