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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 358,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,090	21,100	14,010
Oblig.	92,910	92,910	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,250	51,909
Corporate	15,660	23,933
Produit dérivé	-0,357	86,908
Liquidités	7,448	56,557

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 76

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,15	1.000,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,15	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,30	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,27	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,07	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,05	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2,02	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1,74	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,66	3.997,480	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.040,04	+65,97	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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Tesla	462,28	+31,68	+7,36%
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TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

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EUR/CHF	0,9370	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2544	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,283	+0,053	+0,18%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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