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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Usd (0P0000CV7C)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442180

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000CV7C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7C). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Conve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,300	112,180	108,880
Oblig.	4,070	4,070	0,000
Convertibles	92,630	92,630	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,173	80,584
Corporate	96,695	91,786
Liquidités	3,132	14,884

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 158

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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