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Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan Class M (0P00006QAR)

Singapour

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02/05 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 201,2M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002968

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00006QAR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan (0P00006QAR). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,750	35,770	0,020
Actions	5,910	5,910	0,000
Oblig.	56,770	56,780	0,010
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	1,120	1,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,466	24,705
Cours/Valeur comptable	2,213	1,794
Cours/Ventes	1,392	2,324
Cours/Flux de trésorerie	7,609	250,268
Rendement de dividende	2,114	8,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,002	14,455

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,940	29,518
Services Financiers	14,960	51,159
Conso / Cycliques	11,320	29,845
Santé	10,980	11,583
Industrielles	9,370	28,957
Consommation Défensive	7,280	14,397
Services de Communication	5,850	12,012
Matériaux de base	5,490	17,706
Energie	4,700	59,616
Immobilier	3,180	35,700
Services publics	2,920	17,006

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U	LU0205653495	17,12	23,339	+0,41%
Eastspring Inv US HY Bd D	LU0210305115	15,05	-	-
Eastspring Investments - Global Emerging Markets B	LU0621409092	8,38	15,800	+0,56%
United States Treasury Bills	-	6,52	-	-
Eastspring Inv Asia ESG Bd D	LU2068974901	6,27	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	5,27	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	5,09	-	-
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	4,97	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2,12	86,62	+1,19%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	0,83	538,71	+1,72%

Principaux Fonds Obligataires par Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Eastspring Investments Unit TrustA		944,32M	0,00	-0,50	2,72
	Eastspring Investments Unit Trusts		53,82M	0,05	-0,47	2,72

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