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Fullerton Usd Income Fund - Class B Usd (0P00017ZAU)

Singapour

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13/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 223,32M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015176

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017ZAU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU). Les informations sur le portefeuille de Fullerton USD Income Fund - Class B USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,480	17,880	6,400
Oblig.	92,960	92,960	0,000
Convertibles	0,490	0,490	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,575	77,814
Liquidités	11,484	11,489
Gouvernement	9,844	19,340

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us Treasury Bill Zcp Due	-	10,95	-	-
Sumitomo Life Insurance Var Perp	-	2,53	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	2,19	-	-
Greensaif Pipelines Bidc 6.1027% Due	-	2,10	-	-
Gaci First Investment 5.25% Due	-	2,08	-	-
Riyad T1 Sukuk Limited Var Perp	-	2,02	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Perp	-	1,72	-	-
Nan Fung Treasury Ii Limited 5% Perp	-	1,71	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1,53	-	-
Tms Issuer Sarl Series 5.78% Due	-	1,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fullerton Asian Bond Fund A		4,73M	2,46	-3,86	1,57

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