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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapour

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08/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,53M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution (0P0001PMAI). Les informations sur le portefeuille de DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,810	0,810
Oblig.	95,120	95,120
Autre	4,070	4,070

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,681	24,743
Gouvernement	20,986	69,649
Liquidités	0,807	28,804

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DBS Bank Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SGXZ43076165		54,47M	4,72	-	-

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