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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 238,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000FYS0

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
23/12/2024	85,132	85,132	85,132	85,132	0,24%
20/12/2024	84,927	84,927	84,927	84,927	-0,05%
19/12/2024	84,966	84,966	84,966	84,966	-1,22%
18/12/2024	86,012	86,012	86,012	86,012	0,01%
17/12/2024	86,005	86,005	86,005	86,005	-0,33%
16/12/2024	86,290	86,290	86,290	86,290	-0,16%
13/12/2024	86,425	86,425	86,425	86,425	-0,30%
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11/12/2024	86,710	86,710	86,710	86,710	-0,14%
10/12/2024	86,829	86,829	86,829	86,829	0,06%
09/12/2024	86,775	86,775	86,775	86,775	-0,09%
06/12/2024	86,853	86,853	86,853	86,853	0,32%
05/12/2024	86,574	86,574	86,574	86,574	0,18%
04/12/2024	86,415	86,415	86,415	86,415	-0,03%
03/12/2024	86,443	86,443	86,443	86,443	-0,10%
02/12/2024	86,526	86,526	86,526	86,526	-0,12%
29/11/2024	86,633	86,633	86,633	86,633	0,29%
28/11/2024	86,381	86,381	86,381	86,381	-0,04%
27/11/2024	86,414	86,414	86,414	86,414	0,28%
26/11/2024	86,169	86,169	86,169	86,169	-0,09%
25/11/2024	86,245	86,245	86,245	86,245	0,30%

Le + haut: 86,853

Le + bas: 84,927

Différence: 1,925

Moyenne: 86,258

Variation %: -0,992

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