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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 124,810 | 143,190 | 18,380 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Autre | 2,630 | 2,630 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,031 | 10,465 |
Cours/Valeur comptable | 3,304 | 1,120 |
Cours/Ventes | 0,336 | 0,914 |
Cours/Flux de trésorerie | 3,961 | 3,963 |
Rendement de dividende | 1,951 | 3,163 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 4,085 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 111,179 | 64,156 |
Produit dérivé | 0,568 | 103,172 |
Liquidités | -28,453 | 27,495 |
Corporate | 14,079 | 12,120 |
Nombre de positions acheteuses: 321
Nombre de positions vendeuses: 70
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future June 24 | - | 10,85 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 8,21 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3,61 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 3,47 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 3,30 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 3,22 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 3,17 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000020702 | 2,99 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.875% | SG3263998209 | 2,84 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 2,82 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4,07B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4,07B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4,07B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4,07B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD | 3,05B | 3,59 | 5,66 | 3,70 |
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