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Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation Usd (0P00000AO9)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,3B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0106252546 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder International Selection Fund Emerging Mar 20,679 +0,140 +0,68%

0P00000AO9 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00000AO9). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 3,040 5,010 1,970
Actions 96,960 97,490 0,530

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,962 12,805
Cours/Valeur comptable 1,914 1,927
Cours/Ventes 1,612 1,695
Cours/Flux de trésorerie 8,587 7,396
Rendement de dividende 2,979 3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,776 13,660

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 28,430 23,930
Services Financiers 22,850 22,905
Conso / Cycliques 14,620 15,332
Services de Communication 9,310 10,080
Industrielles 7,540 6,910
Energie 4,560 3,950
Consommation Défensive 4,330 6,605
Matériaux de base 2,990 4,632
Santé 2,740 3,997
Services publics 1,680 2,436
Immobilier 0,960 2,353

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,54 1.080,00 0,00%
  Tencent Holdings KYG875721634 6,23 420,00 -0,05%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 4,09 54.400 +1,68%
  Meituan KYG596691041 2,93 155,10 -0,32%
  Alibaba KYG017191142 2,38 83,15 +2,65%
  Hon Hai Precision TW0002317005 2,08 185,50 0,00%
  MediaTek TW0002454006 1,92 1.405,00 0,00%
  Trip.com ADR US89677Q1076 1,66 72,31 -0,97%
  Tata Consult INE467B01029 1,65 4.179,50 +0,51%
  ICICI Bank INE090A01021 1,62 1.297,25 +0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SIEM A Acc 5,3B 7,52 -3,98 2,65
  SIEM A Inc 5,3B 7,52 -3,98 2,65
  SIEM C Inc 5,3B 8,31 -3,21 3,41
  SIEM I Acc 5,3B 9,29 -2,25 4,51
  SIUS Large Cap I USD Acc 5,59B 29,98 12,49 13,45
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