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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution Av (0P0000RUO2)

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30/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0557312179

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000RUO2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P0000RUO2). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	1,370	0,570
Actions	99,200	99,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,120	7,232
Cours/Valeur comptable	1,267	1,057
Cours/Ventes	1,290	0,879
Cours/Flux de trésorerie	4,394	3,743
Rendement de dividende	5,184	5,534
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,142	14,574

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,320	37,819
Energie	29,970	21,624
Consommation Défensive	7,990	7,444
Matériaux de base	7,250	8,451
Services de Communication	6,800	6,606
Conso / Cycliques	5,720	7,234
Santé	3,680	2,898
Technologie	1,670	4,333
Industrielles	0,580	6,616

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PJSC ADR	-	7,89	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	7,89	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7,84	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	7,13	-	-
Yandex	NL0009805522	5,72	18,94	0,00%
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S	-	4,58	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,52	18.315,0	-0,46%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,44	579,20	+0,12%
Magnit	RU000A0JKQU8	3,75	8.355,5	+1,32%
mBank	PLBRE0000012	2,76	660,00	-5,09%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,63B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,63B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,63B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,63B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,18B	6,88	-4,92	5,30

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France 40 Futures	8.209,5	+12,8	+0,16%
US 500	5.223,1	+9,0	+0,17%
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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
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