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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 840,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0694809939

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UJHZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000UJHZ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	111,690	155,550	43,860

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,824	20,259
Cours/Valeur comptable	1,037	1,405
Cours/Ventes	0,531	1,266
Cours/Flux de trésorerie	6,612	9,287
Rendement de dividende	4,481	5,116
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,773

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,559	99,621
Produit dérivé	0,277	75,079
Titrisé	34,946	18,194
Corporate	14,385	28,559
Liquidités	-19,546	34,042

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,667

Nombre de positions vendeuses: 1,810

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,42	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	5,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,20	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,30	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,09	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	2,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,98	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,25B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,25B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,25B	0,85	-3,10	1,15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,25B	0,85	-3,10	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12,25B	0,83	-3,15	1,10

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France 40 Futures	7.490,5	-86,5	-1,14%
US 500	5.444,9	-30,2	-0,55%
S&P 500 VIX Futures	13,63	+0,21	+1,58%
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S&P 500	5.475,09	+14,61	+0,27%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%

Aurora Cannabis	6,320	-0,180	-2,77%
Meta Platforms	504,60	+0,38	+0,08%
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