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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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30/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 797,79M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X1AR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,380	149,850	45,470

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,824	14,171
Cours/Valeur comptable	1,037	2,047
Cours/Ventes	0,531	1,673
Cours/Flux de trésorerie	6,612	11,503
Rendement de dividende	4,481	4,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,441

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,358	55,647
Gouvernement	59,258	71,607
Titrisé	37,504	12,485
Liquidités	-11,798	24,951
Corporate	15,363	24,983

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,552

Nombre de positions vendeuses: 1,798

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIGlobal High Yield C	1,99B	2,28	1,36	3,14
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,99B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,18B	1,20	-5,13	2,34
Selection Fund Global Inflation Lic	541,04M	-0,79	-4,18	1,46
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	541,04M	-2,66	-5,13	0,79

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France 40 Futures	7.955,5	+39,6	+0,50%
US 500	5.043,6	+25,2	+0,50%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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