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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 754,79M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,040	123,300	11,260
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,824	13,962
Cours/Valeur comptable	1,037	2,114
Cours/Ventes	0,531	1,878
Cours/Flux de trésorerie	6,612	13,067
Rendement de dividende	4,481	3,872
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,129

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,458	66,443
Gouvernement	64,246	67,720
Titrisé	37,053	14,945
Corporate	11,988	25,729
Liquidités	-12,913	31,147

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,184

Nombre de positions vendeuses: 2,183

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,55	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,54	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,21	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,05	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,03	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,92B	9,61	3,12	4,57
SIGlobal High Yield C	1,92B	1,16	3,60	3,90
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	914,23M	2,57	0,08	2,62
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	416,52M	1,75	-6,63	0,49
Selection Fund Global Inflation Lic	416,52M	1,08	-5,51	0,48

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