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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 753,11M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	106,890	118,560	11,670

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,824	14,114
Cours/Valeur comptable	1,037	2,129
Cours/Ventes	0,531	1,890
Cours/Flux de trésorerie	6,612	13,128
Rendement de dividende	4,481	3,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,270

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,430	65,052
Gouvernement	63,270	66,464
Titrisé	33,288	13,760
Corporate	11,864	25,468
Liquidités	-7,652	26,829

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,804

Nombre de positions vendeuses: 1,939

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIGlobal High Yield C	2,02B	8,57	2,84	3,60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2,02B	9,35	3,60	4,37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,05B	7,92	-2,69	2,71
Selection Fund Global Inflation Lic	424,67M	0,64	-6,40	0,95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424,67M	-4,72	-8,28	0,36

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