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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000T2DR)

Suisse

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20/12 - En Différé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,04B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0619770232

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T2DR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000T2DR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Conve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,590	107,950	103,360
Oblig.	3,850	3,850	0,000
Convertibles	91,560	91,560	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,232	96,365
Corporate	95,412	88,219
Liquidités	4,819	20,027

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 332

Nombre de positions vendeuses: 165

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,80	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,69	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,55	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,45	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41	-	-

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France 40 Futures	7.293,0	+19,1	+0,26%
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EUR/CHF	0,9336	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2537	-0,0032	-0,25%
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