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Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation Usd (0P000019HZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0215106534

Catégorie d'actif: Action

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0P000019HZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	4,550	3,910
Actions	99,360	99,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,705	18,060
Cours/Valeur comptable	3,419	3,033
Cours/Ventes	2,825	2,215
Cours/Flux de trésorerie	13,990	12,350
Rendement de dividende	1,941	2,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,124	11,216

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,580	23,637
Services Financiers	16,380	16,212
Conso / Cycliques	11,490	10,492
Industrielles	11,130	11,557
Services de Communication	10,900	7,667
Santé	8,980	13,427
Consommation Défensive	6,490	7,751
Energie	2,960	3,626
Services publics	2,370	2,684
Matériaux de base	2,070	4,096
Immobilier	0,660	2,802

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 245

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,62	415,67	-0,36%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	189.66	-0.71%
NVIDIA	US67066G1040	4,09	131,76	-1,10%
Apple	US0378331005	3,45	233,28	-0,48%
Amazon.com	US0231351067	2,79	217,76	-0,32%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,40	1.065,00	-2,29%
Meta Platforms	US30303M1027	2,35	594,25	-2,31%
JPMorgan	US46625H1005	2,17	247,47	+1,33%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	2,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,67	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM I Acc	5,02B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,02B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,02B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,02B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,02B	8,31	-3,21	3,41

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US 500	5.849,8	+6,9	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,99	-0,22	-1,20%
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S&P 500	5.842,91	+6,69	+0,11%
Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%

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EUR/CHF	0,9400	-0,0007	-0,07%
GBP/USD	1,2228	+0,0014	+0,11%
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Gaz naturel	3,974	+0,006	+0,15%

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