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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution Gbp Hedged Qv (0P0000KUCB)

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05/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,15B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0441868451

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global High (0P0000KUCB). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global High incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,070	65,320	47,250
Oblig.	78,510	106,480	27,970
Convertibles	1,160	1,160	0,000
Privilégiées	2,260	2,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,519
Cours/Valeur comptable	0,419	1,900
Cours/Ventes	0,085	1,997
Cours/Flux de trésorerie	-	11,254
Rendement de dividende	-	4,078
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,622

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,442	90,699
Produit dérivé	-21,206	57,811
Liquidités	18,025	376,573
Gouvernement	6,930	9,454
Titrisé	0,132	0,797

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 828

Nombre de positions vendeuses: 276

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,47	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,60	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,54	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,29	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,22	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,14	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,14	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2,15B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,14B	4,81	-4,08	2,71
SIGlobal Bond I GBP Acc	791,13M	-0,89	-3,79	2,32
Selection Fund Global Inflation Lic	471,65M	1,80	-4,58	1,29
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	471,65M	-3,00	-6,65	0,99

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France 40 Futures	7.423,4	-11,6	-0,16%
US 500	5.786,8	+4,0	+0,07%
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