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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQT)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Uncon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,000	154,530	142,530
Oblig.	87,990	114,390	26,400

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,201	-
Cours/Valeur comptable	0,776	-
Cours/Ventes	1,630	-
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	6,471	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,088	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,099	-
Gouvernement	87,997	-
Liquidités	12,103	-

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,10	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,75	100,490	-0,03%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2,99	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,79	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,71	100,100	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,45B	11,88	7,89	4,25

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
Meta Platforms	607,75	+7,90	+1,32%
Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
Apple	258,20	+2,93	+1,15%
Tesla	462,28	+31,68	+7,36%
Société Générale	26,50	-0,13	-0,49%
TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

EUR/USD	1,0403	+0,0007	+0,06%
EUR/CHF	0,9359	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2541	-0,0002	-0,01%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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