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Sigma Government Bonds Il (0P0000A78P)

Tel Aviv

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22/05 - En Différé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,36M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051013998

S/N: 5101399

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000A78P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sigma- Government Bond (0P0000A78P). Les informations sur le portefeuille de Sigma- Government Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,850	3,860	0,010
Oblig.	96,270	96,270	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,304	78,966
Corporate	19,984	24,670
Liquidités	0,832	1,719

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082407151	18,03	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,65	110,580	+0,05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,61	113,67	+0,01%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	10,84	145,35	-0,01%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	6,39	99,85	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,61	106,10	-0,33%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	3,02	96,74	+0,02%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,71	99,170	-0,22%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,58	99,27	+0,02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2,15	98,17	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Sigma Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,26	-1,94%
DAX	18.741,45	+59,34	+0,32%
S&P 500	5.307,01	-14,40	-0,27%
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