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Sigma Non-cpi Linked Government Il Bond (0P0000SUV8)

Tel Aviv

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21/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,95M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8). Les informations sur le portefeuille de Sigma Government Bonds no Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,330	9,340	0,010
Oblig.	90,670	90,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,197	79,556
Corporate	13,470	24,548
Liquidités	9,328	1,833

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	21,97	92,790	0,00%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	14,29	97,02	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	10,51	100,070	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9,79	98,64	0,00%
The Bank of Israel	IL0082504171	9,42	-	-
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	8,88	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,08	96,01	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,51	99,51	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2,30	97,50	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,05	115,04	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Sigma Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051302326	644,54M	3,43	1,99	-
Sigma 10/90	164,31M	8,02	2,76	2,78
Sigma Government Bonds + 10	87,54M	4,46	0,75	-
Sigma Government Bond	75,14M	3,08	0,21	0,71
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,03M	5,41	1,72	-

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