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Schroder International Selection Fund Greater China A1 Accumulation Usd (0P00000F2L)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,26B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161616080

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000F2L). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Greater Chin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,840	1,270	0,430
Actions	99,160	99,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,156	14,004
Cours/Valeur comptable	2,226	2,024
Cours/Ventes	1,794	1,718
Cours/Flux de trésorerie	10,205	10,094
Rendement de dividende	2,138	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,041	12,940

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,430	21,256
Technologie	22,730	25,383
Services de Communication	13,010	12,719
Services Financiers	11,530	13,806
Industrielles	7,450	8,131
Matériaux de base	6,590	3,352
Santé	5,300	4,930
Immobilier	2,820	4,121
Consommation Défensive	2,550	6,352
Services publics	2,300	2,169
Energie	2,280	1,728

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,62	420,00	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	8,70	83,15	+2,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,46	1.080,00	0,00%
Aia Group	HK0000069689	4,71	56,70	+2,25%
Meituan	KYG596691041	2,90	155,10	-0,32%
MediaTek	TW0002454006	2,86	1.405,00	0,00%
HKEx	HK0388045442	2,68	301,20	+1,21%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,32	60,60	+0,66%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,05	14,36	-0,14%
ANTA Sports Products	KYG040111059	1,86	80,50	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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