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Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)

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23/12 - Fermé. Devise en SEK
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,96B
Type:  Fonds
Marché:  Suède
Emetteur:  Simplicity AB
ISIN:  SE0004926368 
Catégorie d'actif:  Obligation
Simplicity Global Corporate Bond A 137,740 -0,080 -0,06%

0P0000XRFI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI). Les informations sur le portefeuille de Simplicity Global Corporate Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,320 97,030 93,710
Oblig. 95,020 95,020 0,000
Convertibles 0,590 0,590 0,000
Privilégiées 1,070 1,070 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,230 9,791
Cours/Valeur comptable 0,433 6,025
Cours/Ventes 1,295 2,256
Cours/Flux de trésorerie - 9,204
Rendement de dividende 3,269 2,639
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,139 22,859

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 95,399 80,908
Produit dérivé 0,016 43,350
Liquidités 3,304 8,046
Gouvernement 0,689 5,067

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Castellum AB 3.125% XS2380124227 1,72 - -
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% XS2607381436 1,30 - -
Barclays PLC 6.375% XS2049810356 1,28 - -
Netflix, Inc. 4.625% XS2076099865 1,27 - -
ING Groep N.V. 3.875% - 1,25 - -
Jefferies Financial Group Inc 4% XS2801963716 1,24 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% - 1,23 - -
Force Bidco A/S 9.488% SE0016275820 1,20 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% XS1877860533 1,19 - -
Creditas Financial Solutions Ltd. 13% NO0013024950 1,19 - -

Principaux Fonds Obligataires par Simplicity AB

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Simplicity Likviditet A 13,22B 4,67 3,15 1,37
  Simplicity FOretagsobligationer A 8,74B 8,55 3,04 2,33
  Simplicity Foretagsobligationer B 8,74B 8,52 3,01 -
  Simplicity Global Corporate Bond B 1,96B 8,11 2,18 -
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