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Simplicity Global Corporate Bond B (0P00017B10)

Stockholm

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03/05 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,83B

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Simplicity AB

ISIN: SE0007948237

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00017B10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Simplicity Global Corporate Bond B (0P00017B10). Les informations sur le portefeuille de Simplicity Global Corporate Bond B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,270	98,270	88,000
Oblig.	88,980	88,980	0,000
Privilégiées	0,750	0,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,230	11,175
Cours/Valeur comptable	0,433	0,724
Cours/Ventes	1,295	2,151
Cours/Flux de trésorerie	-	6,811
Rendement de dividende	3,269	3,221
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	22,859

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,246	84,850
Produit dérivé	0,015	42,174
Liquidités	9,658	10,370
Titrisé	1,081	6,086

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1,38	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1,38	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1,33	-	-
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,30	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 9.375%	-	1,24	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	1,23	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1,23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	-	1,20	-	-
SiriusPoint Ltd 4.6%	-	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Simplicity AB

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Simplicity Likviditet A	12,73B	1,46	2,19	1,12
Simplicity FOretagsobligationer A	6,87B	2,62	1,70	1,85
Simplicity Foretagsobligationer B	6,87B	2,65	1,69	-
Simplicity Global Corporate Bond A	1,83B	2,34	0,99	1,66

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DAX	18.171,91	+170,31	+0,95%
S&P 500	5.156,46	+28,67	+0,56%
Dow Jones	38.724,71	+49,03	+0,13%

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